Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

[chrystelle3103]

Bonjour à tous

En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un fichier nickel pour suivre les entrées - sorties de SICAV en méthode FIFO / PEPS.

Un seul soucis, il n'axcepte pas les nombres avec des virgules dans les quantités achetées. Etant nullissime en VBA, y aurait il une bonne âme pour me dire comment modifier la macro.

Merci d'avance.

 

[jp14]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

Bonjour

Une piste
Il faut modifier le format des cellules, le nombre de décimales étant égal à 0.

Dans quelle cellules utilise-t-on la fonction personnalisée ?

JP

 

[chrystelle3103]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

j'ai essayé, ça ne suffit pas. le total vente se calcule bien comme il faut, le total achat aussi. Mais la plus value se calcule sur le chiffre entier inférieur.

La fonction personnalisée est dans la colonne M (masquée à l'ouverture du document).

Une idée???

 

[jeanpierre]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

Bonjour chrystelle3103, JP14,

Je cite : "Un seul soucis, il n'axcepte pas les nombres avec des virgules dans les quantités achetées"

Colonne B (par exemple), Format/Cellule/Nombre et choisir 2 décimales (ou 3 si besoin) et cela fonctionne bien en visuel. Cela fonctionnait tout aussi bien en calcul avant mais la vision était moins nette.

Au besoin, élargis la colonne un petit peu.

Faire pareil pour colonne E

Bon après-midi.

Jean-Pierre

 

[chrystelle3103]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

ça je l'ai fait, y a pas de problème, les additions de quantité se font bien. Mais le calcul de la plus value est faux. Il ne prend que les unités, et pas les chiffres après la virgule. Il doit y avoir un paramétrage dans la macro qui n'est pas bon.

 

[jp14]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

Bonjour
Bonjour jeanpierre

Une piste
Il faudrait modifier le format des valeurs utilisées par la fonction.

Set Achat = Range("Achat")
Set Prixach = Range("Prixach")
Set Vente = Range("Vente")
UnitésàValo = Sommeventes.Value

et ensuite mettre un point d'arrêt dans la fonction et vérifier son évolution.

JP

 

[chrystelle3103]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

A l'attention de JP14

Pourrais tu développer ton raisonnement, où dois-je changer le format des valeurs.

Désolée, je suis une quiche en programmation

Merci d'avance

En pièce jointe tableau avec onglet supp qui reprend la feuille précédente en divisant par 1000 la quantité et multipliant par 1000 la valeur, on devrait trouver la même plus-value, mais pas du tout. vérifications faite, le calcul se fait sur le nombre entier inférieur. Je comprends pas tout.

 

[jeanpierre]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

Re,

Chez-moi la plus value se calcule bien. Voir le format des colonnes et ce sans VBA.

Comprends pas ta question ???

 

[chrystelle3103]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

si tu regardes le nouveau tableau que j'ai mis en ligne, tu verras qu'effectivement la plus value se calcule, mais que le montant calculé est faux : pas le même dans les 2 onglets.

 

[jp14]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

Bonjour re


Le plus simple est de redéfinir le format de l'ensemble des valeurs de la feuille.

Dans les deux feuilles le cout d'achat n'est pas le même cellule H16.

JP

 

[chrystelle3103]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

Bonjour re


Le plus simple est de redéfinir le format de l'ensemble des valeurs de la feuille.

Dans les deux feuilles le cout d'achat n'est pas le même cellule H16.

JP

C'est bien ce que je dis, le calcul n'est pas bon en H16 quand il y a des quantités avec des virgules en achats ou en ventes, donc probleme dans la cellule M16 =PEPS(L16) donc problème dans la macro. Mais où? Je cale.

 

[jp14]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

Bonsoir
Il faut modifier la fonction.
Ci joint le fichier avec la fonction modifiée, la variable UnitésàValo était une variable de type long c'est à dire sans virgule.


A tester

JP

 

[jeanpierre]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

Re,

Dans l'onglet 2, à quoi correspond cette division par 1000 et ensuite * par encore 1000 ?

Sûr que là ce ne peut être bon... ???

 

[chrystelle3103]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

c'est pour vous montrer qu'avec le même montant, selon qu'il y ait des virgules ou pas, la plus value n'est pas la même.

Y a t-il un pro de la VBA pour m'aider?

 

[chrystelle3103]

Re : Excel et VBA, suivi SICAV méthode FIFO / PEPS

Bonsoir
Il faut modifier la fonction.
Ci joint le fichier avec la fonction modifiée, la variable UnitésàValo était une variable de type long c'est à dire sans virgule.


A tester

JP

Merci beaucoup à JP14, ça marche nickel.

Mais j'aimerais bien comprendre ce que tu as fait. Où as-tu modifier unitéàvalo.

Merci d'avance