Calcul TVA triestrielle

[gambi]

Bonjour a tous,

Je suis en train d'essayer de calculer la TVA trimestrielle mais disons que je bloque un peu.

1) TVA collectée

L'idée est de calculer le Chiffre d'affaire par trimestre, de le soumettre à la TVA 19,6% et de demander a notre ami excel d'inscrire la TVA collectée pour le mois suivant.

Exemple :

Je calcul le CA de Janvier, février et mars. je le soumet à la TVA et je collecte cette TVA au mois d'avril.

Il faut donc demander a Excel de ne remplir uniquement la case "Avril", juillet, octobre etc ....

Vous trouverez ci-joint le fichier sur lequel je travail, l'onglet "TVA trimestrielle"

2) TVA déductible

Pour la TVA déductible, il faudrait la calculer en fonction des variables inscrites dans l'onglet "périmètre". Donc en fonction du taux de TVA, et de l'échéance de cette dernière (mensuelle ou trimestrielle). Pour mensuelle je pense pouvoir trouver la solution mais pour trimestrielle je pense avoir besoin de vos lumières ... la TVA déductible se calcule à hauteur de 50% du CA du trimestre (le 50% viens de la case B2 de l'onglet périmètre mais peut varier, je pense donc que dans la formule du calcul de la TVA déd, il faudra faire apparaître cette case)


J'espère avoir été clair. n'hésitez pas si besoin. J'ai conscience que c'est long mais votre aide serait vraiment précieuse !!

Merci d'avance pour votre aide

Cordialement

Gambi

 

[Dranreb]

Re : Calcul TVA triestrielle

Bonjour.
Si j'ai bien compris, en E2:

=SI(MOD(MOIS(E$1);3)=1;SOMMEPROD((CA!$F$2:$F$45000>=MOIS.DECALER(E$1;-3))*(CA!$F$2:$F$45000<E$1);CA!$D$2:$D$45000*19,6%);0)

Propagé à gauche et à droite.
Cordialement.

 

[gambi]

Re : Calcul TVA triestrielle

Merci beaucoup Une solution pour la TVA déductible ? (le Deuxième point de mon premier message ?)

 

[Dranreb]

Re : Calcul TVA triestrielle

Pour mensuelle je pense pouvoir trouver la solution

Alors pourquoi pas ça pour E3 quand vous l'aurez appliquée (pour l'instant c'est #REF!) ?:

=SI(MOD(MOIS(E$1);3)=1;SOMME(DECALER('TVA Mensuelle'!E3;0;-3;1;3));0)

À +

 

[gambi]

Re : Calcul TVA triestrielle

Merci beaucoup Dranreb, vous êtes un génie !