Tableau de tréso et nature de charges

[Photosol]

Bonjour,

J'ai un soucis concernant un outil de suivi de trésorerie.

Dans un tableau j'ai des charges d'exploitation, de différentes natures:
- ponctuelles

- récurrentes:
- trimestrielle
- semestrielles
- mensuelle
- annuelles

Il faudrait que dans mon tableau de suivi de tréso j'ai une idée précise de ce que je décaisse à quel moment de l'année.

Est ce que quelqu'un à une piste?

 

[poulie]

Re : Tableau de tréso et nature de charges

Bonjour Photosol, Bonjour à tous,

Vois cette proposition avec ce que j'ai compris.

Faire la somme des montants TTC de la Feuille!2 dans la feuille Suivi de tréso.
Par contre cette somme doit-elle tenir compte des natures de la charge ou non ?.

Bonne réception

 

[Photosol]

Re : Tableau de tréso et nature de charges

Salut Poulie,

En fait il faut que lorsque je mette mensuel, la charge se répète automatiquement sur tous les mois compris entre la date de 1er encaissement et la date de fin.
(concentrons nous seulement sur les mensuels, je me débrouillerais pour les autres natures de charges récurrentes)

j'ai peut être trouvé une piste mais ça ne marche pas pour l'instant (Voir PJ)
dis moi ce que tu en penses...

 

[poulie]

Re : Tableau de tréso et nature de charges

Photosol,

Si on respecte le raisonnement de cette partie de formule: (tableau!$H$3:$H$8<=B11<=tableau!$I$3:$I$8)
qu'on traduit plutôt ainsi: (tableau!$H$3:$H$8<=B$11)*(tableau!$I$3:$I$8>=B$11), on ne calcule plus par mois ...

Je te conseille de noter dans le tableau que j'ai coloré en bleu, les résultats que tu souhaites afin de mieux comprendre.

Bonne réception

 

[Monique]

Re : Tableau de tréso et nature de charges

Bonjour,

Avec une SommeProd à rallonge
La formule est décomposée en feuille 2

 

[Photosol]

Re : Tableau de tréso et nature de charges

Bonjour Mathilde,

Vos solutions sont bonne, cependant il faudrait que je puisse ajouter des valeurs dans le tableau et qu'elles soient prises en comptes...

si je vérouille des cellules dans le tableau je ne peux pas ajouter des valeurs? (peut être que je me trompe, mais c'est pour cela que j'utilise toujours les en-tête comme référence, qui permettent d'ajouter des valeurs)

 

[Photosol]

Re : Tableau de tréso et nature de charges

c'est bon j'ai trouvé la solution! merci beaucoup!