Bonjour,
Au travail je suis confronté à une problématique récurrente qui me fait perdre énormément de temps, j'aimerais donc savoir s'il y a moyen d'y remédier à grand coup de formules.
Je travaille dans une entreprise qui vend des choses à ses clients, et lorsque ces derniers payent par carte bleue, à la fin du mois j'ai la caisse qui me liste toutes les transactions qui ont eu lieu par CB tel jour à telle heure (en vrai elle me sort un CSV dégueulasse de toutes les transactions, mais avec un tableau qui recompose tout ça et quelques TCD j'obtiens la liste des transactions par mode de règlement et par jour).
Et mon problème commence ici :
La banque agrège ces transactions en CB selon des règles qu'elle ne communique pas. Donc à la place d'avoir la liste de mes transactions j'ai un agrégat, toujours juste, mais plus ou moins condensé de mes transactions. Mon but est d'arriver a retrouver, en ayant la liste de mes transactions, quel agrégat (quelle somme si vous préférez) a fait la banque.
J'ai fait un fichier d'exemple dans lequel on retrouve :
En colonne A les dates des transactions enregistrées par ma caisse
En colonne B les encaissements de CB enregistrés par la caisse
En colonne C les transactions agrégées que je retrouve dans le relevé bancaire
Et en colonne D le type de résultat que je voudrais obtenir, à savoir la liste des cellules qu'il faut additionner pour obtenir la valeur de la colonne C
Petit bonus : Mon entreprise vend souvent le même produit ou la même combinaison de produits (comme toutes les entreprises) donc forcément on retrouve plusieurs fois les mêmes montants encaissés, il n'y a donc pas qu'une réponse possible mais il faut bien en choisir une, la norme actuelle c'est d'isoler par chronologie, ceci dit je suis preneur de toute solution qui fonctionne.
Dans le fichier d'exemple j'ai mis des codes couleurs pour montrer quelles cellules correspondaient a une somme agrégée par la banque. J'ai également volontairement laissé de côté des transactions en date du 19/10/2023, tout simplement parce que la banque n'agrège les transactions que sur quelques jours consécutifs (les WE où ont voit souvent tous les encaissements du vendredi au lundi soir se faire agréger, les jours fériés également) donc je dois pouvoir borner qu'elle plage de cellule est a prendre en compte.
Merci d'avance si vous avez une piste sur le sujet.
Au travail je suis confronté à une problématique récurrente qui me fait perdre énormément de temps, j'aimerais donc savoir s'il y a moyen d'y remédier à grand coup de formules.
Je travaille dans une entreprise qui vend des choses à ses clients, et lorsque ces derniers payent par carte bleue, à la fin du mois j'ai la caisse qui me liste toutes les transactions qui ont eu lieu par CB tel jour à telle heure (en vrai elle me sort un CSV dégueulasse de toutes les transactions, mais avec un tableau qui recompose tout ça et quelques TCD j'obtiens la liste des transactions par mode de règlement et par jour).
Et mon problème commence ici :
La banque agrège ces transactions en CB selon des règles qu'elle ne communique pas. Donc à la place d'avoir la liste de mes transactions j'ai un agrégat, toujours juste, mais plus ou moins condensé de mes transactions. Mon but est d'arriver a retrouver, en ayant la liste de mes transactions, quel agrégat (quelle somme si vous préférez) a fait la banque.
J'ai fait un fichier d'exemple dans lequel on retrouve :
En colonne A les dates des transactions enregistrées par ma caisse
En colonne B les encaissements de CB enregistrés par la caisse
En colonne C les transactions agrégées que je retrouve dans le relevé bancaire
Et en colonne D le type de résultat que je voudrais obtenir, à savoir la liste des cellules qu'il faut additionner pour obtenir la valeur de la colonne C
Petit bonus : Mon entreprise vend souvent le même produit ou la même combinaison de produits (comme toutes les entreprises) donc forcément on retrouve plusieurs fois les mêmes montants encaissés, il n'y a donc pas qu'une réponse possible mais il faut bien en choisir une, la norme actuelle c'est d'isoler par chronologie, ceci dit je suis preneur de toute solution qui fonctionne.
Dans le fichier d'exemple j'ai mis des codes couleurs pour montrer quelles cellules correspondaient a une somme agrégée par la banque. J'ai également volontairement laissé de côté des transactions en date du 19/10/2023, tout simplement parce que la banque n'agrège les transactions que sur quelques jours consécutifs (les WE où ont voit souvent tous les encaissements du vendredi au lundi soir se faire agréger, les jours fériés également) donc je dois pouvoir borner qu'elle plage de cellule est a prendre en compte.
Merci d'avance si vous avez une piste sur le sujet.
