transfert de données d'un fichier vers un autres fichiers excel

[david91120]

Bonjour,
1er Problème :

Je dois mettre en place un suivi de trésorerie. Je dois faire un fichier avec une prévision de trésorerie en téléchargeant un fichier SAP avec des dates de factures, des dates d'échéances et des montants ttc. Pour faciliter le travail, j'ai créer un fichier excel avec un calendrier 2012. Je voudrai positionner mes montants par échéances du fichiers téléchargé de SAP sur mon calendrier excel (cash forcast). Sur ce calendrier j'ai mis mes N° de comptes clients et fournisseurs et autres...

2ème Problème :

J'ai téléchargé mon fichier de cash SAP avec les dates de rapprochement bancaire journalier, les comptes clients et les montant reçus par jours. Pouvez vous svp me donner une formule pour transferrer ces montants vers mon fichier de trésorerie en fonction des dates, des n°de comptes clients et des montants attribués par clients.

Je joint un fichier avec 3 feuilles de calcules pour un exemple sur le mois de Janvier 2012 :
1 - Feuille avec la trésorerie déja saisie (1er quinzaine de janvier 2012)
2 - Feuille avec calendrier (1er quinzaine de janvier)
3 - Feuille avec la facturation clients (des échéances sont positionable sur janvier)

Merci pour votre aide.

 

[Dugenou]

Re : transfert de données d'un fichier vers un autres fichiers excel

Bonjour,
pas de pj !
peut être faire un tour dans le tuto ?

 

[david91120]

Re : transfert de données d'un fichier vers un autres fichiers excel

Bonjour,
J'ai ajouter la piece pour plus d'aide.
Merci

 

[Dugenou]

Re : transfert de données d'un fichier vers un autres fichiers excel

Merci, on y voit un peu plus clair.
Donc tu veux afficher dans la feuille calendrier janvier les éléments qui sont dans la feuille cash saisie ou bien ceux de la feuille facturation client ?
J'ai pensé que c'était la feuille Cash saisie car c'est la seule qui aie des dates en janvier.
J'ai modifie la ligne 2 de la feuille calendrier pour que ce soient des dates.
Avec sommeprod on y arrive bien mais attention aux termps de calculs quand tu augmentera la taille du fichier.
Cordialement

 

[david91120]

Re : transfert de données d'un fichier vers un autres fichiers excel

Bonjour,

Merci pour ton aide. La formule que tu m'as envoyé et super top pour mes données déja saisies dans mon logiciel comptable. Avec une extraction de mon cash je pourrai recopier par le biai de ta fonction toutes mes données clients et fournisseurs saisies.

Mon deusième problème consiste à placer su mon calendrier excel les dates d'échéances des factures clients.
Sur le fichier envoyé, j'ai mis le mois de Mai 2012 comme dates d'échéances. Tu peux si tu le désire changer les dates de mon calendrier de Janvier 2012 en Mai 2012 pour exécuter ta formule choisie.

Sinon peux tu me dire si la formule utilisée actuellement peut faire l'affaire pour placer des échéances de fatures sur un planing ?

Merci pour ton aide.

Cordialement.

 

[Dugenou]

Re : transfert de données d'un fichier vers un autres fichiers excel

oui elle peut faire l'affaire
à condition de l'adapter
Il faudrait aussi automatiser le calcul des week end selon le mois