Microsoft 365 Powerquery - Faire un total cumulé par Compte/Année/Mois

[GADENSEB]

Bonjour,
Je souhaiterais faire via powerquery, comme sur le TCD, une somme cumulée par Compte/Année/Mois.
Est-ce qu'il faut passer par un index?
Merci à vous
Bonne journée
Seb

 

[merinos]

Bonjour @GADENSEB ,

il existe des fonctions specificues pour le calcul selon de temps...

J'ai employé un calendrier permettant de faire commencer l'année fiscale un autre mois (6)
mais les mesures ne spécifient pas la date de debut d'année


Au plaisir,

Merinos

 

[JFL_XLD]

Bonjour à tous !
Une autre approche Power Query (à adapter....)

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    Jointure = Table.NestedJoin(Source, {"COMPTE"}, Source, {"COMPTE"}, "Source", JoinKind.LeftOuter),
    Expand = Table.ExpandTableColumn(Jointure, "Source", {"MOIS", "COMPTE", "MONTANT"}, {"MOIS.1", "COMPTE.1", "MONTANT.1"}),
    Filtre = Table.SelectRows(Expand, each [MOIS.1] <= [MOIS]),
    GroupBy = Table.Group(Filtre, {"COMPTE", "MOIS"}, {{"Montant", each List.Sum([MONTANT.1]), type number}})
in
    GroupBy

 

[merinos]

Tu peux aussi faire facilement des mesures de comparaisons (ici croissance )

 

[GADENSEB]

Hello
Merci à tous des codes !!!
@JFL_Excel
Comment rajouter la notion d'année différente ?
J'avoue que je bloque .... j'ai changé deux année de 2023 en 2022

Bonjour à tous !
Une autre approche Power Query (à adapter....)

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    Jointure = Table.NestedJoin(Source, {"COMPTE"}, Source, {"COMPTE"}, "Source", JoinKind.LeftOuter),
    Expand = Table.ExpandTableColumn(Jointure, "Source", {"MOIS", "COMPTE", "MONTANT"}, {"MOIS.1", "COMPTE.1", "MONTANT.1"}),
    Filtre = Table.SelectRows(Expand, each [MOIS.1] <= [MOIS]),
    GroupBy = Table.Group(Filtre, {"COMPTE", "MOIS"}, {{"Montant", each List.Sum([MONTANT.1]), type number}})
in
    GroupBy

Merci à vous
bonne soirée
Seb

 

[JFL_XLD]

Hello
Merci à tous des codes !!!
@JFL_Excel
Comment rajouter la notion d'année différente ?
J'avoue que je bloque .... j'ai changé deux année de 2023 en 2022


Merci à vous
bonne soirée
Seb

Comme ceci ?

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    Jointure = Table.NestedJoin(Source, {"ANNE", "COMPTE"}, Source, {"ANNE", "COMPTE"}, "Source", JoinKind.LeftOuter),
    Expand = Table.ExpandTableColumn(Jointure, "Source", {"MOIS", "COMPTE", "MONTANT"}, {"MOIS.1", "COMPTE.1", "MONTANT.1"}),
    Filtre = Table.SelectRows(Expand, each [MOIS.1] <= [MOIS]),
    GroupBy = Table.Group(Filtre, {"ANNE", "COMPTE", "MOIS"}, {{"Montant", each List.Sum([MONTANT.1]), type number}}),
    Tri = Table.Sort(GroupBy,{{"ANNE", Order.Ascending}, {"COMPTE", Order.Ascending}, {"MOIS", Order.Ascending}})
in
    Tri

 

[GADENSEB]

Re hello
Je vais tester.
Cela fera le cumul Compte-Année-mois ?

Comme ceci ?

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    Jointure = Table.NestedJoin(Source, {"ANNE", "COMPTE"}, Source, {"ANNE", "COMPTE"}, "Source", JoinKind.LeftOuter),
    Expand = Table.ExpandTableColumn(Jointure, "Source", {"MOIS", "COMPTE", "MONTANT"}, {"MOIS.1", "COMPTE.1", "MONTANT.1"}),
    Filtre = Table.SelectRows(Expand, each [MOIS.1] <= [MOIS]),
    GroupBy = Table.Group(Filtre, {"ANNE", "COMPTE", "MOIS"}, {{"Montant", each List.Sum([MONTANT.1]), type number}}),
    Tri = Table.Sort(GroupBy,{{"ANNE", Order.Ascending}, {"COMPTE", Order.Ascending}, {"MOIS", Order.Ascending}})
in
    Tri

 

[GADENSEB]

Dans la ligne "Expand" dans mon fichier original, cela dédouble les lignes, donc les cumuls sont faux.
si je fais "supprimer les doublons" fausse tous les calculs aprés

 

[JFL_XLD]

Cela fera le cumul Compte-Année-mois ?

Pour obtenir cette configuration, il faut modifier l'ordre des colonnes de regroupement dans l'étape "GroupBy"

 

[JFL_XLD]

Un petit fichier ?

 

[GADENSEB]

Hello
Effectivement cela marche nickel pour le classement
Mais dans le fichier original j'ai des doublons.
Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter un INDEX oou qqc comme cela pour éviter les doublons
on peut rester sur le mm fichier .
;-)

 

[Amilo]

Bonjour à tous,
Une autre proposition PQ,
Pas certain d'avoir compris, à savoir si le cumul doit se faire à chaque changement de compte et d'année

Cordialement

 

[JFL_XLD]

Bonjour à tous !

Effectivement cela marche nickel pour le classement
Mais dans le fichier original j'ai des doublons.

Si ces doublons ne vous conviennent pas, pourquoi ne pas les éliminer ?

 

[GADENSEB]

Ben je n'arrive pas à touver la bonne sélection de colonne qui fait que je supprime les doublons
c'est difficile d'envoyer le fichier, car bcp de données perso dessus
Mais j'ai pu constater que le code me faisait *5 sur le total (en générant les doublons)
c'est super bizarre

 

[GADENSEB]

Pour complément,
J'ai adapté le code à mon fichier source
"DEBITCREDIT" = "montant" dans le premier code

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="TAB_COMPTES"]}[Content],
    #"Lignes filtrées" = Table.SelectRows(Source, each ([COMPTE] = "AAA") and ([BUDGET REEL] = "REEL")),
    Jointure = Table.NestedJoin(#"Lignes filtrées", {"ANNEE", "COMPTE"}, #"Lignes filtrées", {"ANNEE", "COMPTE"}, "Source", JoinKind.LeftOuter),
      Expand = Table.ExpandTableColumn(#"Lignes filtrées1", "Source", {"MOIS", "COMPTE", "DEBITCREDIT"}, {"MOIS.1", "COMPTE.1", "DEBITCREDIT.1"}),
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Expand,{{"DATE", type date}}),
    Filtre = Table.SelectRows(#"Type modifié", each [MOIS.1] <= [MOIS]),
    GroupBy = Table.Group(Filtre, {"COMPTE", "ANNEE", "MOIS"}, {{"DEBITCREDIT", each List.Sum([DEBITCREDIT.1]), type number}}),
    Tri = Table.Sort(GroupBy,{{"ANNEE", Order.Ascending}, {"COMPTE", Order.Ascending}, {"MOIS", Order.Ascending}})
in
    Tri