Microsoft 365 Conversion créances en devises

[Seydina]

Bonjour le forum,
Une aide s'il vous plaît sur des flux en devises que j'aimerais pouvoir convertir en devises.
J'ai des comptes eu euros et en devises, et j'aimerais pouvoir convertir les soldes du compte en tenant compte du cours de l'opération de la devise "onglet export des devises".
L'opération consistera ainsi à multiplier les flux des comptes en euros par la devise choisit afin d'obtenir un solde en devise.
Et inversement, il faut diviser les flux en devise par le cours pour les obtenir en euro.
En espérant vous relire, bon après midi.
Seydina

 

[Seydina]

Je sais qu'il y a des connecteurs avec Power query, mais je sais si l'on peut le faire ici puisque le fichier est à exporter !
Donc, je l'exporter régulièrement pour pouvoir l'utiliser.
Seydina

 

[Seydina]

Merci infiniment Phil si tu trouves la solution

 

[Phil69970]

@Seydina

Je te propose ce fichier

Explication à lire

1) Chaque jour tu continues à importer le fichier des devises de la BDF
==>Tu devrais avoir cette feuille avec la date du jour de l'export

TU NE LA RENOMMES PAS ET NE LA MODIFIE PAS

2) Tu cliques sur ce bouton et c'est terminé .......

3) Tu auras cela après

Ta feuille "Webstat_Export_20240106" est renommée automatiquement en "Export" et l'ancienne feuille est supprimée

Et toute la colonne I est mise à jour avec les bonnes valeurs de devises

Comme le fichier est limité à 1 Mo j'ai garder les données de la feuille Export BDF de seulement quelques mois.

Si j'ai pris le temps de mettre des images et des explications c'est pour que tu les lisent et les appliquent

Merci de ton retour

 

[Phil69970]

@Seydina

Fichier du post précédent supprimé et MAJ car correction d'un bug

Merci de ton retour

 

[Seydina]

Phil,
Je reviens vers toi sur 2 points :

1 / Par exemple, « E3 » est en Euro (29889,41€) et pour obtenir ce montant en devise, il faut « multiplier » par le taux du jour, soit le taux du 09/01/2023 de la livre sterling.

Avec quel taux obtient t’on 25767,66£ ?

Par exemple, « I5 » = 129401,701 alors que le taux de la livre est de 0.8558 en date du 11/12/2023.

Le bon calcul devrait être 150100,57*0,8558 = 128456.56

La formule doit récupérer le taux de change journalier, donc le taux à la bonne date

2/ « E17 » est un solde en USD, et pour obtenir sa conversion en euro, il faut « diviser » par le taux du jour de l’USD

On peut effectivement supprimer les colonnes G et H
J’espère te relire demain

Seydina

 

[Phil69970]

@Seydina

Donc tu veux avoir le taux de conversion correspondant à la date de la colonne A
Tu n''avais jamais dit cela il me semble

Je te propose ce fichier

1) En cliquant sur le bouton 1 "MAJ du nom feuille export"
Voir explication de mon post #18

2) En cliquant sur le bouton 2 "MAJ des formules" tu mets à jour les formules de la colonne G
A faire surtout si tu modifies les dates de la colonne A ==> le cours change donc il faut une MAJ des formules

3) Ne pas supprimer/modifier la colonne F c'est la valeur qui indique si on multiplie le cours ou on divise le cours

4) Si tu rajoutes des lignes dans la feuille "Comptes" cela fonctionnera à condition que :
==> Pour la partie bleue €uro :
Que tu mettes le sigle € dans la colonne F sur la ligne que tu as rajouté
La liste déroulante de la colonne H soit incrémentée évidement

==> Pour la partie saumon Dollar :
Que tu mettes le sigle $ dans la colonne F sur la ligne que tu as rajouté

5) J'ai commenté le code pour une meilleure compréhension de ta part

A noter :
Comme le fichier sur le site est limité à 1 Mo la feuille Export est limité à 12 mois c'est à dire du 01/01/2023 à aujourd'hui donc pour faire des tests la colonne A ne doit pas avoir de date antérieur au 01/01/2023
==> Évidement quand tu auras récupérer la feuille complète de la BDF il n'y aura plus de limitation

Merci de ton retour

 

[Seydina]

Phil,
Je vais tester et te répondre ce soir. Beau travail
Seydina

 

[Seydina]

Bonsoir Phil,
Désolé de faire le retour que maintenant.
Tu as répondu à ma problématique et bravo à toi.
Merci.
Si je peux me permettre, puis-je insérer des lignes pour rajouter des lignes sans provoquer de bugs.
Quelle expertise et super forum.
Seydina

 

[Phil69970]

Bonjour @Seydina

puis-je insérer des lignes pour rajouter des lignes sans provoquer de bugs.

4) Si tu rajoutes des lignes dans la feuille "Comptes" cela fonctionnera à condition que :
==> Pour la partie bleue €uro :
Que tu mettes le sigle € dans la colonne F sur la ligne que tu as rajouté
La liste déroulante de la colonne H soit incrémentée évidement

==> Pour la partie saumon Dollar :
Que tu mettes le sigle $ dans la colonne F sur la ligne que tu as rajouté

Tu as répondu à ma problématique et bravo à toi.

Si ma solution te va n'oublie pas de la valider

 

[Seydina]

Bonsoir Phil, le forum,
Pour moi, c'est super bien et pro.
Comment on valide?
Seydina

 

[Phil69970]

@Seydina

Comment on valide?

C'est la coche en V sur le coté droit vertical en face de la réponse qui te convient.
➯ le bord droit du post deviendra vert.