Autres Transformer des factures de ventes en écritures comptables

[talbimassinissa]

Bonjour,
je souhaite transformer des factures de ventes en écritures comptables, j'ai déjà commencé à faire quelques fonctions mais je suis bloqué sur le JL que vous pouvez voir sur le fichier ci-joint ? je vous remercie par avance pour aide précieuse.

 

[vgendron]

Hello
Si je comprend bie, chaque ligne de la feuille Facture est splitté en 3 lignes dans la feuille JL
une pour HT
une pour TVA
et une pour TTC

Correct?

ca peut se faire facilement par Power Query, ou par vba
(avec formule,aussi suremement, mais sans doute plus "lourd"
Quelle version d'excel as tu? (pour savoir si PQ est intégré ou pas)

 

[talbimassinissa]

Hey, je te remercie infiniment pour ton retour rapide.

Exactement, chaque ligne de la feuille Facture est splitté en 3 lignes dans la feuille JL et j'ai rajouté une liste pour affectation des comptes.

Pour la version c'est la 2108

 

[Cousinhub]

Bonjour,
@vgendron , 1 réponse PQ lui a déjà été fournie par ailleurs...
Bonne journée

 

[vgendron]

OK, par contre, ton tableau en feuille JL.. je ne le comprend pas.. il y a des colonnes pour lesquelles on ne sait pas où chercher l'info

en attendant, regarde la PJ
dans la feuille "Factures", les données sont en table structurée "Tab_BD"
le split est effectué par Power query dans la feuille "Feuill1"
si les données de départ changent, il suffit d'actualiser le tableau de résultat avec un clic droit/actualiser

 

[vgendron]

Bonjour,
@vgendron , 1 réponse PQ lui a déjà été fournie par ailleurs...
Bonne journée

edit: Hello @bhbh

Mince, je deviens trop rapide avec PQ

 

[talbimassinissa]

En fait moi j'ai essayé de passé par de fonctions ce qui est lourd mdr old school, effectivement PQ c'est plus rapide tu peux stp m'indiquer les étapes exacte pour arriver à ce résultat ? merci infiniment

 

[vgendron]

Pour passer par des formules, regarde ta feuille JL
j'y ai mis quelques formules justement..il te "suffit" de les adapter au besoin

 

[talbimassinissa]

Merci pour les formules. Je voulais dire les étapes de ta méthode PQ stp ? Merci

 

[vgendron]

ah
sous exel 2010
1) transformer ton tableau en table structurée
==> je l'ai appelée Tab_BD
2) onglet power query: importer données à partir d'un tableau/plage
==> l'éditeur PQ s'ouvre
3) sélectionner les 3 colonnes HT/TVA/TTC
menu transformer / dépivoter les colonnes
4) menu acceuil - Fermer et charger dans..
et voila

 

[talbimassinissa]

Le souci c'est que j'ai envie d'avoir le HT TVA et TTC comme écriture séparée sur 3 colonnes ! est-ce possible ?

 

[vgendron]

Le souci c'est que j'ai envie d'avoir le HT TVA et TTC comme écriture séparée sur 3 colonnes ! est-ce possible ?

bah.. c'est pas ce que tu as déjà dans ta feuille Facture et qui sert de point de départ??

du coup.. j'ai pas compris ce que tu veux..

 

[talbimassinissa]

En gros au lieu d'avoir une seule colonne valeur qui contient toutes les écritures je voudrais plutôt avoir 3 colonnes crédit débit et solde, c'est pour ça d'ailleurs je t'ai rajouter le plan sur la deuxième feuille ! et d'ailleurs aussi je souhaiterai savoir comment intégrer deux feuille sur Query ? Merci infiniment.

 

[vgendron]

En gros.. il va falloir etre plus précis que ca dans la demande...
dans ta feuille Factures, je vois 7 colonnes dont 3 sont des montants "HT /TVA et TTC"
aucune info pour savoir s'il s'agit de débit ou crédit..

tu as dit que chaque ligne de la feuille "Factures" doit etre splitté en 3 lignes sur la feuille JL.
ta feuille JL contient des colonnes pour lesquelles nous n'avons aucune idée, ni info de comment on les remplit: la colonne JL par exemple.. on met quoi dedans??

bref
il faut que tu reprennes ton fichier et mette à la main un exemple du résultat attendu..

 

[talbimassinissa]

Pour faire simple je t'ai joint le fichier avec un exemple comment je souhaite transformer le fichier plus précisément. Merci pour ta réactivité.