david91120
XLDnaute Nouveau
Bonjour,
1er Problème :
Je dois mettre en place un suivi de trésorerie. Je dois faire un fichier avec une prévision de trésorerie en téléchargeant un fichier SAP avec des dates de factures, des dates d'échéances et des montants ttc. Pour faciliter le travail, j'ai créer un fichier excel avec un calendrier 2012. Je voudrai positionner mes montants par échéances du fichiers téléchargé de SAP sur mon calendrier excel (cash forcast). Sur ce calendrier j'ai mis mes N° de comptes clients et fournisseurs et autres...
2ème Problème :
J'ai téléchargé mon fichier de cash SAP avec les dates de rapprochement bancaire journalier, les comptes clients et les montant reçus par jours. Pouvez vous svp me donner une formule pour transferrer ces montants vers mon fichier de trésorerie en fonction des dates, des n°de comptes clients et des montants attribués par clients.
Je joint un fichier avec 3 feuilles de calcules pour un exemple sur le mois de Janvier 2012 :
1 - Feuille avec la trésorerie déja saisie (1er quinzaine de janvier 2012)
2 - Feuille avec calendrier (1er quinzaine de janvier)
3 - Feuille avec la facturation clients (des échéances sont positionable sur janvier)
Merci pour votre aide.
1er Problème :
Je dois mettre en place un suivi de trésorerie. Je dois faire un fichier avec une prévision de trésorerie en téléchargeant un fichier SAP avec des dates de factures, des dates d'échéances et des montants ttc. Pour faciliter le travail, j'ai créer un fichier excel avec un calendrier 2012. Je voudrai positionner mes montants par échéances du fichiers téléchargé de SAP sur mon calendrier excel (cash forcast). Sur ce calendrier j'ai mis mes N° de comptes clients et fournisseurs et autres...
2ème Problème :
J'ai téléchargé mon fichier de cash SAP avec les dates de rapprochement bancaire journalier, les comptes clients et les montant reçus par jours. Pouvez vous svp me donner une formule pour transferrer ces montants vers mon fichier de trésorerie en fonction des dates, des n°de comptes clients et des montants attribués par clients.
Je joint un fichier avec 3 feuilles de calcules pour un exemple sur le mois de Janvier 2012 :
1 - Feuille avec la trésorerie déja saisie (1er quinzaine de janvier 2012)
2 - Feuille avec calendrier (1er quinzaine de janvier)
3 - Feuille avec la facturation clients (des échéances sont positionable sur janvier)
Merci pour votre aide.
