anthoYS
XLDnaute Barbatruc
Bonjour,
J'ai un fichier de suivi de trésorerie, seul problème, c'est que la lisibilité au jour le jour n'est pas simple, de plus la plupart des calculs (soldes) est manuelle, car J-1 n'apparait plus le lendemain et que les mouvements ne sont donc plus enregistrés d'ou un solde faussé avec l'utilisation d'AUJOURDHUI() en A5 sur l'onglet 'BASE' utilisé (et modifié) tous les jours.
Le but est d'améliorer le fichier existant en le rendant plus automatique (pour ce qui est de la mémorisation des flux) qui seront intégrés en J+1 etc.
Car J+1 devient J le lendemain, et J, J-1, or sur le fichier J-1 ne doit pas apparaître, car nous traitons les 10 jours à venir (tout en ayant un solde à jour).
Car le solde de J, prend en compte les retrait de J et versement de ce même jour, or si en J il y a des mouvements, ces répercussions vont jusqu'à J+10.
Voyez le fichier joint, ou j'ai insérer un scénario en séparant les jours en différents coloris.
Ce que j'ai fait est manuel (calculs et saisi de dates) pour les autres jours (J+1, J+2 et J+3 en partant de J soit de l'onglet 'BASE').
Autrement, si l'on part d'aujourd'hui onglet 'BASE', on obtient J+1 ('24.07'), etc.
J'espère être assez clair, et qu'une solution existe, car ce fichier est revu tout les jours.
Autres précisons (et/ou rappel), ce suivi doit s'effectuer sur un seul onglet allant de J à J+10 (pour les jours) comme la trame en 'BASE' le montre, en automatisant les soldes biensur (prenant en compte les mouvements passant à J-1 et d'avant)
Merci par avance
.
Si je ne suis pas clair, ou vous avez des doutes, demandez-moi !
Glossaire : J pour jour (aujourd'hui)
PS :
Pour ceux qui prendront le fil un autre jour, sachez que la date de départ (AUJOURDHUI() en A5 était le 23/07/10, or pensez à vous remettre dans le scénario, en changeant la date d'AUJOURDHUI() qui n'est plus bonne), sachez adaptez le cas au jour ou vous téléchargerez le fichier pour vous y penché.
Pour ce faire téléchargé le fichier "Lien supprimé"
On travaille biensur en K€ pour ce qui est des flux.
J'ai un fichier de suivi de trésorerie, seul problème, c'est que la lisibilité au jour le jour n'est pas simple, de plus la plupart des calculs (soldes) est manuelle, car J-1 n'apparait plus le lendemain et que les mouvements ne sont donc plus enregistrés d'ou un solde faussé avec l'utilisation d'AUJOURDHUI() en A5 sur l'onglet 'BASE' utilisé (et modifié) tous les jours.
Le but est d'améliorer le fichier existant en le rendant plus automatique (pour ce qui est de la mémorisation des flux) qui seront intégrés en J+1 etc.
Car J+1 devient J le lendemain, et J, J-1, or sur le fichier J-1 ne doit pas apparaître, car nous traitons les 10 jours à venir (tout en ayant un solde à jour).
Car le solde de J, prend en compte les retrait de J et versement de ce même jour, or si en J il y a des mouvements, ces répercussions vont jusqu'à J+10.
Voyez le fichier joint, ou j'ai insérer un scénario en séparant les jours en différents coloris.
Ce que j'ai fait est manuel (calculs et saisi de dates) pour les autres jours (J+1, J+2 et J+3 en partant de J soit de l'onglet 'BASE').
Autrement, si l'on part d'aujourd'hui onglet 'BASE', on obtient J+1 ('24.07'), etc.
J'espère être assez clair, et qu'une solution existe, car ce fichier est revu tout les jours.
Autres précisons (et/ou rappel), ce suivi doit s'effectuer sur un seul onglet allant de J à J+10 (pour les jours) comme la trame en 'BASE' le montre, en automatisant les soldes biensur (prenant en compte les mouvements passant à J-1 et d'avant)
Merci par avance
.Si je ne suis pas clair, ou vous avez des doutes, demandez-moi !
Glossaire : J pour jour (aujourd'hui)
PS :
Pour ceux qui prendront le fil un autre jour, sachez que la date de départ (AUJOURDHUI() en A5 était le 23/07/10, or pensez à vous remettre dans le scénario, en changeant la date d'AUJOURDHUI() qui n'est plus bonne), sachez adaptez le cas au jour ou vous téléchargerez le fichier pour vous y penché.
Pour ce faire téléchargé le fichier "Lien supprimé"
On travaille biensur en K€ pour ce qui est des flux.
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