suisi de tresorerie

[yblotiere]

Bonjour

Je viens faire appel à vos neurone
je vous joint mon fichier de suivi de facture et de trésorerie
je vous explique ce que je souhaite faire et comment fonctionne mon fichier
un onglet
opération récurante
ici sont mise toute les facture qui revienne chaque mois celle si bascule automatiquement dans saisie facture à leur date d'échéance
saisie facture
je saisi ici les factures avec tous les éléments important la dernière colonnes la date réelle de paiement
charges sociales
je mes ici toutes les charges sociales saisi par mois mais payé tous les trois mois
Et enfin Trésorerie
c'est sur cette onglet que je rame voici ce que je souhaite
en sortie pour les charges sociales payé tous les 3 mois que le cumul du trimestre apparaisse le mois de paiement
exemple janvier février mars paiement 15 avril
pour les fournisseurs
les choses ce complique
j'ai une gestion de ma treso tous les 15 jours donc les factures payé du 1 au 15 dans la colonne 15 du mois et celle payé du 16 au 31 dans la colonne 31 du mois j'ai essayé une formule mais le calcul ne se fait pas correctement

merci pour votre aide

je prend tous les conseil sachant que ces peut être l'organisation de mon classeur qui est à revoir ou un onglet
j'espère que j'ai été assez clair merci encore de vous pencher sur mon PB

merci

yannick

 

[CHALET53]

Re : suisi de tresorerie

Peut-être une formule comme celle-ci en B11 et colonnes suivantes


=SOMMEPROD((MOIS('SAISIE FACTURES'!$W$6:$W$750)=MOIS(B3))*('SAISIE FACTURES'!$I$6:$I$750))

a+

 

[yblotiere]

Re : suisi de tresorerie

Merci chalet 53
effectivement avec sommeprod cela fonctionne mieux
mais cela ne gère pas la quinzaine
merci de ton aide
je suis toujours à la recherche de solution

merci

yannick

 

[CHALET53]

Re : suisi de tresorerie

Re,

Peux-tu préciser un peu plus :
Quel tableau tu veux remplir?
Quelles lignes concernées
Où tu prends les informations?

a+

 

[yblotiere]

Re : suisi de tresorerie

Re chalet53

je vais essayé d’être plus clair
je veux que le résultat soit dans l'onglet trésorerie
pour Les charge sociale j'ai résolue le problème

pour l'autre ligne qui nous intéresse fournisseur dans l'onglet tresorerie avec somme prod cela fonctionne en parti mais
j'ai une gestion de ma treso tous les 15 jours donc les factures payé du 1 au 15 dans la colonne 15 du mois et celle payé du 16 au 31 dans la colonne 31 du mois j'ai essayé une formule mais le calcul ne se fait pas correctement elle fonctionne sur le mois


je saisi ici les factures dans l'onglet saisie factures avec tous les éléments important la dernière colonnes la date réelle de paiement c'est cette date qui doit être prise en compte pour positionner le paiement dans le mois concerné

je met en piece jointe les dernières modifs

merci pour votre coup de main

yannick

 

[CHALET53]

Re : suisi de tresorerie

Bonjour,

A la quinzaine
J'ai mis la formule en commentaire en Y4

ça devient du costaud

a+

 

[yblotiere]

Re : suisi de tresorerie

Bonjour,

A la quinzaine
J'ai mis la formule en commentaire en Y4

ça devient du costaud

a+

Merci Chalet53
je teste ça et
je reviens vers toi

encre merci


yannick