XL 2016 Prévision de recette pour données saisonnières

[Franck00225]

Bonsoir chers experts,
j'ai un réel besoin. Je voudrais faire une prévision des recettes pour une activité caractérisée par des phénomène saisonniers notamment la productivité agricole.
Quelle est la méthode expliquée sur excel? Comment corriger la saisonnalité, les étapes et ensuite la prévision?
Merci d'avance de me partager fichiers et expériences.

 

[Victor21]

Bonjour Franck00225.

Sans autre information, il est difficile d'être précis.
Un chiffre d'affaire annuel X en N-1,
le mois de juin représente T% du chiffre annuel,
Pour un chiffre d'affaire de Y en N, il sera de Y*T% en juin de N

 

[Franck00225]

Merci VICTOR,
je vous envoie ci-joint un fichier

 

[Victor21]

Re,

Une proposition en pj. J'ai corrigé les totaux annuels erronnés.

 

[sylvanu]

Bonjour Victor, Frank,
On peut projeter une prévision avec la moyenne et l'écartype des échantillons. Mais avec 3 échantillons le taux de confiance est faible.
En PJ les pérvisions à 95%.

 

[sylvanu]

Victor, votre fichier pose problème. Alors que les CA précédent stagnent plus ou moins pour un mois donné, le résultat que vous calculez est largement supérieur.
Rien ne permet d'affirmer aux vu des courbes que le CA2020 pourrait être largement supèrieur à celui de 2019.
Si on regarde le CA mensuel depuis 36 mois, on voit que la courbe de régression à un coef directeur négatif, d'environ 350k/mois.

 

[sylvanu]

Et si on extrapole ces points sur 2020, observe bien une diminution annuelle du CA.

 

[Victor21]

Bonjour, sylvanu.

Je me suis borné à calculer la répartition mensuelle d'un CA annuel hypothétique (en G1).
Je ne me suis pas aventuré à prévoir un CA futur uniquement à partir d'un historique sur 3 ans.

 

[sylvanu]

Re,
Comme Frank disait "Je voudrais faire une prévision des recettes ", j'ai abondé dans le même que vous. Impossible d'extrapoler avec trois points.
Ou alors donner une fourchette à 2 sigma qui est tellement large qu'elle en est inutile.

 

[Modeste geedee]

Bonsour®
une MEFC appliquée à vos données vous montrerai plus facilement la saisonnalité
votre CA est nettement plombé en période Juillet/Aout/septembre
alors qu'inversement la période Mars/Avril/mai est favorisée

Comment corriger la saisonnalité ???
vous seul pouvez agir ...
selon l'activité :

• de production, négoce, vente

la correction sera différente

• Diversification, anticipation , volume, marge

Excel ne peut rien pour vous à part constater des faits passés...(remontée de données)

constat ==> réaction ==> suivi

l'aide à la décision est ici très critique (prévision à un an) et sera sujette à votre expérience (ancienneté dans le domaine)

 

[sylvanu]

Bonjour le fil, Modeste Geedee,
Ce que dit exactement Monsieur Gauss dans ma pièce jointe. L'année prochaine le CA sera en hausse ou en baisse.

 

[Modeste geedee]

Bonjour le fil, Modeste Geedee,
Ce que dit exactement Monsieur Gauss dans ma pièce jointe. L'année prochaine le CA sera en hausse ou en baisse.

Quel pièce jointe ??...
lien entre périodicité (saisonnalité) et courbe de Gauss ????

 

[Franck00225]

Re,

Une proposition en pj. J'ai corrigé les totaux annuels erronnés.

Merci pour la réponse et le fichier si claire. Mais est-ce que ce procédé nous permet de prendre en compte l'effet saisonnier? (Bon je vois qu'on évalue le poids du CA mensuel dans la constitution du CA annuel)

 

[sylvanu]

Re,
Modeste Geedee,
Cette courbe là dans la seule PJ que j'ai mis plus haut.
On y voit clairement la saisonalité, mais Gauss montre qu'il est utopique d'en tirer une quelconque prévision pour 2020.

 

[Victor21]

Re,

Merci pour la réponse et le fichier si claire. Mais est-ce que ce procédé nous permet de prendre en compte l'effet saisonnier? (Bon je vois qu'on évalue le poids du CA mensuel dans la constitution du CA annuel)

Il prend en compte ce que l'observation du CA des 3 dernières années fait apparaitre en terme de répartition mensuelle d'un CA annuel.. Et seulement ça (puisque ce sont les seules données connues).
La jambe cassées du dirigeant en avril 2017 n'est pas prise en compte, mais son retentissement sur le CA, si.
Ni un aléa climatique, ni une grève des cueilleurs au moment de la récolte de 2020, ni la future mise en place de l'interdiction de glyphosate, ni le lancement d'une nouvelle variété (...) ne sont pris en compte.
Il ne peut être qu'un outil de répartition, à corriger en fonction de la connaissance des événements passés (la jambe cassée), d'un CA qu'il vous faudra prévoir en prenant en compte tous les autres paramètres.