Microsoft 365 Modéliser un délai de paiement

[richard.theo2]

Bonsoir à tous,

J'aimerais modéliser des délais de paiement, et pouvoir faire varier ces délais de paiements. Mon objectif est de savoir le montant que je vais devoir payer chaque mois pour les factures que j'ai reçu x jours avant.

Je vous mets en pièce jointe un fichier qui sera surement plus clair à comprendre.

Merci d'avance pour votre aide qui me fera gagner un temps précieux.

 

[Dugenou]

Bonjour,
pouvez-vous expliquer quel calcul doit être fait ? (je ne suis pas comptable)
Quand le délai de paiement est de 30 jours et le montant de 50% : que paye on en janvier, en fevrier etc ?
Si on a 1000 facturés en janvier avec 90 jours et 100% ça veut dire qu'on paye la totalité en avril (janvier + 3 mois) ?
si on a 1000 facturés en janvier avec 45 jours et 50 % : on paye 50% le 15 mars et le reste on le paye quand ?

Merci de m'éclairer

 

[job75]

Bonsoir,

@Dugenou pour les croquettes il y a 50% à 30 jours et 50% à 45 jours, c'est clair.

A+

 

[Dugenou]

Aaaah ok merci Job, je comprends mieux. Je pensais que c'étaient deux hypothèses

 

[Dugenou]

Une proposition incomplète car elle ne prévoit pas un changement dans le délai.
Il faudrait avoir des dates précises de réception de facture pour savoir sur quel mois on passe avec 45 jours
Cordialement

 

[soan]

Bonsoir job75, le fil,

tu parles de croquettes ? ça serait pas un sujet pour @kiki29 ?

(j'adore l'image de son avatar ! j'sais pas si c'est un chien connu et célèbre,
d'une BD ou d'un film ; peut-être aussi connu que Rintintin ou Rantanplan ?)

soan

 

[richard.theo2]

Bonjour à tous,

Merci @Dugenou pour cette proposition mais j'ai besoin de deux variables :
1/ la prise en compte d'une modification du délai de règlement
2/ Faire ensuite la somme des montants à payer chaque mois

En pj mon travail en cours. J'ai tenté une somme est decaler mais je ne parviens pas à la modéliser correctement.
Si qq'un à une idée ? Formule matricielle ?

 

[Dugenou]

Bonjour,
Apparemment il manque un élément : quand vous payez le fournisseur A de 20% à 60 jours, quand payez vous les 80 % restants ?
Cordialement

 

[richard.theo2]

en effet il faut imaginer que nous réglons pour les fournisseurs 50% à 30 jours et 50% à 45 jours fin de mois
Le 20% était là pour modéliser la tva !
Merci