Microsoft 365 Performance cumulée différente des performances mensuelles

[neal]

Bonjour,

dans le cadre d'un exercice financier (performance d'un investissement dans un fonds) on me demande de calculer des performances mensuelles et une cumulée.
En les comparant je n'arrive pas au même résultat final, ce que je ne comprends pas.

L'exercice inclue 3 facteurs importants:

1. des positions ouvertes en fin de mois
2. des retraits
3. des dépôts

Où est ce que j'ai fait une erreur ?

Je vous joins le fichier que j'ai commencé à faire si cela peut aider.

Merci d'avance la communauté!

 

[djidji59430]

Bonjour à tous,

Il y a des erreurs dans tes formules, où tu retires une somme (retrait) qui est déjà négative.
Ensuite, je ne comprends pas ton contrôle ou tu compares un % mensuel et un % cumulé. On doit trouver quoi ?

Crdlmt

 

[neal]

Bonjour à tous,

Il y a des erreurs dans tes formules, où tu retires une somme (retrait) qui est déjà négative.
Ensuite, je ne comprends pas ton contrôle ou tu compares un % mensuel et un % cumulé. On doit trouver quoi ?

Crdlmt

Je fais - - donc + pour réintégrer les retraits pour calculer la performance. Non ?

L'objectif est de trouver le même montant final après 2 ans en appliquant les % mensuel ou le % cumulé.

 

[chris]

Bonjour

Dans un cas tu calcules sur des montants évolutifs et de l'autre un montant fixe : je pense que l'écart vient de là

 

[neal]

J'ai corrigé quelques erreurs dans mes formules, merci @djidji59430
Mais j'ai toujours un problème dès que j'ai un dépôt ou un retrait. Ce qui confirme votre piste @chris

 

[neal]

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