Bonsoir,
Je cherche à calculer un solde de trésorerie net depuis une position bancaire que je relève quotidiennement. j'ai résolu le problème des chèques et cartes émises non prélevées, mais je bute encore un peu sur les prélèvements automatiques.
Je fais une table des prélèvements triée par jour, puis je compare la date d'aujourd'hui avec les jours de prélèvements en cours (cf fichier joint, test sur la fonction JOUR). Ma formule marche bien pour les prélèvements mensuels, mais c'est un poil plus complexe pour les prélèvements trimestriels. qui peut m'aider?
En cadeau, je vous renvoie le modèle de gestion de trésorerie complet!
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