balance nalytique

[ibourk]

Bonjour
la nature de mon travail m'exige a travailler avec les balance analytique ;la balance après l'extraction s'affiche comme le fichier en pièce jointe.
le problème c'est que je ne sais pas le nombre des section (ça commence généralement par 92), et je dois présenter à mon supérieur un autre fichier sous cette forme :

Section N° compte libelle solde

92ML2000 612530000 ACHATS DE PETIT OUTILLAGE ET DE PET 750,00
92ML2000 612540000 ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU 11 900,00
92ML2000 612630000 ACHATS DES PRESTATIONS DE SERVICE 11 963,36
92ML2000 613650000 HONORAIRES 289 435,84
92ML2000 614270000 ACHAT DE CARBURANTS 171,00
92ML2000 614310000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 7 683,00
92ML2000 614550010 GSM 3 664,11
92ML2000 617680000 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 15 370,42

Sachant que la balance contient plus que 40000 lignes et ce travail ce fait d'une façon hebdomadaire et ça me prend 2 à 3 jours.
ce que j'espère de vous c'est que vous m'aidez à faire cette tache d'une manière automatique.
bonne réception

 

[Dugenou]

Re : balance nalytique

Bonjour Ibourk, le forum

en PJ un essai avec des colonnes supplémentaires.

Cordialement

Attention dans le fichier de base, toutes les cellules sont en format texte (surement lié à l'extraction)

 

[ibourk]

Re : balance nalytique

Merci pour votre réponse
mais si vous me permettez e d'après ce j'ai compris de votre réponse c'est que je dois toujours fixer la "section". si c'est le cas ça sera difficile ou juste ça vas prendre du temps et c'est ce que je fais d'habitude.
Donc ce que j'espère c'est que dans une nouvelle feuille j'aurais d'une faàon automatique :les sections les comptes les libelle et le solde


PS : les sections commence par 92

 

[Fab2108]

Re : balance nalytique

Bonjour,

je suis comptable,

Votre logiciel de compta ne comporte pas de champs libres pour renseigner de façon permanente les sections ?

Quel logiciel de compta ?

En effet, dans ce cas un TCD ferait peut être l'affaire...

 

[ibourk]

Re : balance nalytique

Merci Fab2108
Merci c'est sage 100, je suis tout a fait d accord ,mais le problème c'est après l'extraction le code section ne s'affiche pas dune façon permanente face a chaque compte et si c'est le cas le TCD sera utile ,mais malheureusement j'ai pas trouvé la solution
merci

 

[Antho35]

Re : balance nalytique

Bonjour,

Peux tu mettre le fichier de départ, le résultat que tu veux car la visiblement je suis parti pour faire tout ton travail. Et je ne peux inventer et penser pour toi.

 

[Fab2108]

Re : balance nalytique

Les sections sont définies de façon permanente, et au moment de l'export on peut faire apparaitre le champ libre, donc au moment de la création du txt, le travail serait déjà fait.

J'ai déjà fait un travail de ce genre pour répartir analytiquement des charges de personnel par agence...

Vous exportez sous quel format ?

Les écritures de base sont enregistrée par une appli externe ?

 

[ibourk]

Re : balance nalytique

Merci Antho35
ci joint le fichier de départ avec le résultat que je j'aime avoir
merci

 

[bbb38]

Re : balance nalytique

Bonjour Ibourk, le forum,
Sous Sage 100 (si mes souvenirs sont exacts, car ils ne sont plus très jeunes), il est possible d’extraire une balance sous les formats DBF ou TXT. Voir dans le menu sous Dossier ou Traitements ou Divers, l’option Import/Export, puis Export balances. Cette extraction est composée de lignes, et les champs souvent séparés par une virgule. Ensuite, avec une macro, tu pourras récupérer les données sous la forme désirée.
En lisant la réponse de Fab2108, tu dois pouvoir paramétrer ton extraction, ce qui devrait te permettre de sélectionner uniquement les champs désirés.
Cordialement,
Bernard

 

[ibourk]

Re : balance nalytique

Merci
Moi je fais un stage de pré embauche et je travail dans le service contrôle de gestion et ana je reçois juste le fichier dans le message en haut;donc j'ai pas l'accès a la Base de données .
donc j'ai intérêt à travailler sur le fichier

 

[Manu62]

Re : balance nalytique

Bonsoir,

C'est un peu compliqué effectivement. J'ai essayer aussi et j'ai abandonner.
Je le fait manuellement, sauf que je n'ai pas 40000 l heureusement.
Si j'ai une idée, je reviens
A+
Manu

 

[ibourk]

Re : balance nalytique

Bonsoir Manu62

PS : le code section au debut s'affiche dans une colonne et à la fin tu le trouve dans une autre.comme dans mon dernier PJ

 

[JCGL]

Re : balance nalytique

Bonjour à tous,

Un essai...

En B13 de la feuille "Balance" et tirer vers le bas (cette colonne pourra être masquée) :

=SI(GAUCHE(A13;2)<>"92";B12;A13)

En D3 de la feuille "Récap" :

=SOMMEPROD(('Balance analytique'!$B$13:$B$300=A3)*('Balance analytique'!$A$13:$A$300=B3)*'Balance analytique'!$I$13:$I$300)

A+ à tous

 

[ibourk]

Re : balance nalytique

Merci merci ,je ne sais pas quoi te dire mais je t'espére bonne et longue vie -c'est déja une bonne partie du travail.

Je me demande si tu as un peu de temps ,moi j'ai rempli la feuille récap manuellement .MAIS CE QUE J'AIME AVOIR C'EST QUE LES DONNEES SERONT TRANSFEREES AUTOMATIQUEMENT A LA FEUILLE récap CAR J'AI PRESQUE 40000 LIGNES A FAIRE.
Merci pour votre aide

 

[JCGL]

Re : balance nalytique

Bonjour à tous,

Il me semble que c'est fait...

J'ai mis la formule en E de "Récap" pour faire la comparaison...

A+ à tous