Bonjour
Devant m'occuper de plusieurs compte bancaires en Dollar, je souhaiterais mettre en place un fichier excel qui me permette de gérer mes achats ( à un certains cours ) et mes dépenses ou mes virements de trésorerie vers d'autres comptes bancaires
Je vais donner un exemple ci-dessous:
Imaginons au 1er janvier N il me reste sur un compte bancaire 1500 $ acheté en N-1 à 1.22. En € cela me donne donc 1500/1.17=1282.05€
Ensuite suite à des achats programmés 1 an à l'avance, je vais acheter plusieurs fois des $ à des cours différents
Ensuite je vais dépenses ou effectuer un virement de trésorerie vers une autre banque et j'aimerais connaître en € le montant de ce mouvement et combien il me reste sur le 1er compte.
Après ces 4 achats j'ai donc les montants ci-dessous
Et je vais sortir 3050000 $
Donc je voudrais un calcul qui me dise combien de $ il me reste mais le montant en € de ma sortie 3050000 $ et combien il me reste en €
Et je voudrais un calcul automatique
Pour ce faire il faut prendre
Après cette transaction il me reste 951500 $ soit 761200 €
Je vous joint un fichier Excel car je suis obliger de préciser manuellement de prendre les sommes achetés
et j'aimerais qu'il arrive à détecter tout seul les 3millions
Je vous joint un fichier excel avec quelques formules et une présentation peut être pas top.
Si vous pouviez m'aider car la je n'ai mis que quelques opérations mais je peux avoir des centaines de lignes et pareil devoir prendre dans plusieurs achats de $ pour effectuer la sortie
D'avance, merci de votre aide et collaboration
Devant m'occuper de plusieurs compte bancaires en Dollar, je souhaiterais mettre en place un fichier excel qui me permette de gérer mes achats ( à un certains cours ) et mes dépenses ou mes virements de trésorerie vers d'autres comptes bancaires
Je vais donner un exemple ci-dessous:
Imaginons au 1er janvier N il me reste sur un compte bancaire 1500 $ acheté en N-1 à 1.22. En € cela me donne donc 1500/1.17=1282.05€
Ensuite suite à des achats programmés 1 an à l'avance, je vais acheter plusieurs fois des $ à des cours différents
| Montant $ | Prix d'Achat | Montant € |
1000000 | 1,2200 | 819 672,13 |
1000000 | 1,2325 | 811 359,03 |
1000000 | 1,2428 | 804 634,70 |
1000000 | 1,2500 | 800 000,00 |
Ensuite je vais dépenses ou effectuer un virement de trésorerie vers une autre banque et j'aimerais connaître en € le montant de ce mouvement et combien il me reste sur le 1er compte.
Après ces 4 achats j'ai donc les montants ci-dessous
Montant $ | Montant € |
4 001 500,00 | 3 236 947,90 |
Et je vais sortir 3050000 $
Donc je voudrais un calcul qui me dise combien de $ il me reste mais le montant en € de ma sortie 3050000 $ et combien il me reste en €
Et je voudrais un calcul automatique
Pour ce faire il faut prendre
| ENTREES ( Achats ) | STOCK $ | STOCK € | ||
| Montant $ | Prix d'Achat | Montant € | Montant | Montant |
1500 | 1,17 | 1282,05128 | 1500 | 1282,05128 |
1000000 | 1,22 | 819672,131 | 1001500 | 820954,182 |
1000000 | 1,2325 | 811359,026 | 2001500 | 1632313,21 |
1000000 | 1,2428 | 804634,696 | 3001500 | 2436947,9 |
1000000 | 1,25 | 800000 | 4001500 | 3236947,9 |
3050000 | 951500,00 | 2475747,905 |
Après cette transaction il me reste 951500 $ soit 761200 €
Je vous joint un fichier Excel car je suis obliger de préciser manuellement de prendre les sommes achetés
et j'aimerais qu'il arrive à détecter tout seul les 3millions
Je vous joint un fichier excel avec quelques formules et une présentation peut être pas top.
Si vous pouviez m'aider car la je n'ai mis que quelques opérations mais je peux avoir des centaines de lignes et pareil devoir prendre dans plusieurs achats de $ pour effectuer la sortie
D'avance, merci de votre aide et collaboration
