Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

[friseb]

Bonjour,


Je cherche des formules qui pourront permettre de contrôler la proportionnalité dans les journaux de ventes de la comptabilité.

L'objectif est donc de vérifier que les montants enregistrés dans les compte de TVA collectée sont identiques à l’opération suivante : montants HT multipliés par le taux de tva correspondant ( 19.60 %, 5.5% ou 7 % ...) = MONTANT TVA COLLECTEE saisi en comptabilité.
Et ce écriture par écriture. En effet, cette formule ne doit pas être élaboré de façon globale mais écritures par écritures.

je joins un extrait de journal de vente.

Pour cet exemple, il n'y a qu'un seul taux de tva 19.60.

Avez vous donc des pistes à me donner ?


merci

 

[CHALET53]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Bonjour,

Comment savoir s'il faut appliquer : 19.6 ou 5.5 ou 7 ?

a+

 

[Misange]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Bonjour

tva=(ttc*taux)/(1+taux) voir en pièce jointe un exemple

 

[JHA]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Bonjour à tous,

pour vérifier les opérations

JHA

 

[friseb]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

En fait comment savoir quel taux appliqué ? c'est simple chaque numéro de compte est appliqué un taux de tva. Par exemple, on peut définir que dans une comptabilité le compte 70400200 est affecté au taux 19.60, 70400100 au taux de 5.5, 70400300 au taux de 19.60; 70400400 au taux de 7 %.

 

[JHA]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Bonjour à tous,

Un essai avec la fonction choisir() pour donner le taux de TVA

JHA

 

[friseb]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Merci beaucoup pour votre aide. Cependant le contrôle fait par jha ne fonctionne pas. En fait, vous calculez la TVA par différence. Or par ce procédé il n'est pas vérifier si la tva saisie en comptabilité est bien proportionnelle (base HT*taux de tva).

en fait je vais reprendre mes explications car je vois que je n'ai pas été assez clair surtout pour des non initiés de la comptabilité.

Le principe de la comptabilité client est le suivant : (je vais faire simple)

Pour saisir une facture on enregistre le montant TTC dans un compte 411 au débit (colonne de gauche).
Ensuite on enregistre la base hors taxe dans un compte commençant pae 70... au crédit. ( on peut avoir plusieurs 70.... par écritures. En effet, on peut avoir un 704001 pour des travaux de maçonnerie, 704003 pour des travaux de plomberie ... On personnalise le plan comptable comme on le souhaite afin d'avoir les indicateurs à suivre).
Enfin, on saisi le montant de la tva dans un compte 44571.. ( on peut utiliser un 445711 pour le 19.6, 445712 pour le 5.5...)

Donc moi mon objectif, c'est d'importer dans excel toutes les écritures de ventes qu'un comptable aura saisi. De contrôler que les montant saisi dans les comptes 44571.. sont bien proportionnels aux montant inscrits dans les compte 70.. .
ce qui est plus complexe, c'est que ce contrôle doit être fait écritures par écritures, et par groupe de comptes par taux de tva ( contrôle entre les comptes ; 70.. et 44571. correspondant au même taux de tva ( et ce donc par écriture).

 

[Misange]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Re bonjour

Ce qui serait bien c'est que vous mettiez sur votre classeur le type de présentation que vous souhaitez. Faites votre calcul à la main, écrivez en dur les montants que vous voulez voir figurer et on vous aidera.
Le calcul que je vous ai proposé ressort la TVA du TTC ce qui vous permet de la comparer à celle qui est saisie

 

[CHALET53]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Bonjour,

Avec une table des taux applicable à chaque compte en feuille 2
Une fonction recherche en feuille1 colonne K

des taux et comptes volontairement modifiés
a+

 

[Misange]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Rebonjour

calcul des TVA dans les deux colonnes et comparaison
avec un petit truc rigolo pour faire la somme des valeurs entre deux cellules vides.

 

[friseb]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

merci pour vos aides mais pour le moment je bloque toujours.

Misange je n'ai pas trop compris tes calculs; pourquoi dans tes formule du multiplie par 0.16.

Ensuite dans les colonnes débit et crédit du n'a pas que des montants TTC.

quand il y a un compte 704... c'est du HT, quand le compte est 445712 c'est le montant de la TVA et le 41100000 c'est le TTC

 

[Misange]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Où vois tu que je multiplie par 0.16 ???

Tu connais la compta, moi un peu excel alors si tu veux qu'on t'aide, le mieux c'est que tu écrives en dur le résultat que tu attends et on t'aide à mettre en place les calculs. 445712 ça me parle autant que du chinois

 

[friseb]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Voila les explications dans un fichier excel.


Merci d'avance

 

[Misange]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Si tu nous avais d'emblée donné ce fichier au lieu de nous embrouiller avec des tas d'explications ça nous aurait évité de devoir t'extraire les informations...

 

[friseb]

Re : Contrôle de la proportionnalité de TVA dans une comptabilité de ventes

Lol désolé; c'est vrai que parfois un petit dessin vaut mieux qu'un long discours