Re : Comptabilan
Salut chtibzh,
- il faut en effet supprimer la ventilation automatique du compte livret et du compte de caisse par les comptes 106 et 107, puisque ces derniers ne servent qu'à l'ouverture d'un nouvel exercice, pour affecter les résultat de N-1 aux comptes de réserves.
- logiquement, les intérêts versés pour le compte livret (qui est censé être rémunéré, du genre 4.5 %), sont versés sur le compte livret, il faut donc le ventiler par les comptes 76 et 513
- pour un virement du compte banque au compte livret, il suffit de mettre en plus seulement le compte 513, le compte banque se ventile automatiquement
- en fait, tu ne t'occupe jamais du compte banque, il va se ventiler tout seul.
- pour ce qui est de l'équilibre du bilan, c'est en ce sens que j'ai modifié les formules, afin qu'il soit équilibré. il ne l'était pas avant, avec des exemples de transfert en caisse, ou paiement sur le copte livret, etc.
je t'envoie le fichier comptabilan modifié sur ton email. le fichier est trop gros pour le forum !
a+, fine bulle
|